基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大安鑫灵活配置混合C(007632) |
净值：
2.1947
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日增长率：
1.36%
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累计净值：2.9167 | 2026-06-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688147 | 微导纳米 | 6,562.00 | 420,296.10 | 5.13 |
| 300136 | 信维通信 | 6,000.00 | 389,760.00 | 4.76 |
| 605123 | 派克新材 | 3,900.00 | 380,718.00 | 4.65 |
| 300342 | 天银机电 | 7,400.00 | 377,992.00 | 4.61 |
| 688627 | 精智达 | 1,513.00 | 344,585.75 | 4.21 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 9,400.00 | 342,160.00 | 4.18 |
| 600498 | 烽火通信 | 6,700.00 | 338,216.00 | 4.13 |
| 603601 | 再升科技 | 18,300.00 | 283,467.00 | 3.46 |
| 300337 | 银邦股份 | 20,000.00 | 271,600.00 | 3.32 |
| 688037 | 芯源微 | 1,504.00 | 252,010.24 | 3.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 53.04 | - | 32.17 | 8,191,482.07 |
| 2025-12-31 | 89.14 | - | 27.13 | 11,858,272.53 |
| 2025-09-30 | 86.21 | - | 15.72 | 7,092,330.28 |
| 2025-06-30 | 86.96 | - | 13.65 | 6,477,702.16 |
| 2025-03-31 | 80.63 | 6.41 | 13.18 | 6,270,798.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-20 | - | 洪潇 | 369 | 33.45 |
| 2020-10-23 | - | 李武群 | 2070 | 31.58 |
| 2021-01-25 | 2023-08-04 | 胡永杰 | 921 | -6.26 |
| 2020-07-16 | 2024-12-13 | 罗黎军 | 1611 | 9.76 |
| 2019-08-01 | 2019-09-16 | 袁华涛 | 46 | 7.10 |
| 2019-08-01 | 2020-07-21 | 刘宏毅 | 355 | 28.87 |
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