兴银鑫日享短债C

(007637)

净值:
1.0178
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0178 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
兴银鑫日享短债C(007637)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.01780.01%
2020-03-261.01770.01%
2020-03-251.01760.00%
2020-03-241.01760.02%
2020-03-231.01740.05%
2020-03-201.01690.01%
2020-03-191.01680.01%
2020-03-181.01670.01%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1716/2932
最近一月 0.14% 865/2932
最近三月 0.00% 2658/2932
最近六月 0.00% 2652/2932
最近一年 0.00% 2652/2932
今年以来 0.32% 2540/2932
成立以来 0.32% 2551/2932
基金简称 单位净值 日增长率
兴银长乐定开债1.04900.19%
兴银丰润混合0.92020.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴银鑫日享短债C(007637)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14404.5785.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2189.9113.06
其他各项资产167.411.00
兴银鑫日享短债C(007637)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:杨凡颖
  • 基金公告
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