平安季享裕定开债A

(007645)

净值:
1.0421
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0421 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
平安季享裕定开债A(007645)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.04210.03%
2020-03-261.04180.02%
2020-03-251.04160.01%
2020-03-241.04150.07%
2020-03-231.04080.08%
2020-03-201.04000.04%
2020-03-191.0396-0.04%
2020-03-181.0400-0.01%
基金公司 基金经理 张文平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 34.2341亿元
最近分红 平安季享裕定开债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 78/2932
最近一月 0.34% 224/2932
最近三月 0.00% 2673/2932
最近六月 0.00% 2669/2932
最近一年 0.00% 2669/2932
今年以来 0.57% 2462/2932
成立以来 0.57% 2481/2932
基金简称 单位净值 日增长率
恒生国企1.02670.80%
平安中证沪港深高股息0.95760.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安季享裕定开债A(007645)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券536199.6295.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4667.670.84
其他各项资产17877.643.20
平安季享裕定开债A(007645)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张文平