首页 > 基金> 工银养老2045三年持有A(007651)
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工银养老2045三年持有A

(007651)
净值：
1.4236
日增长率：
0.68%
累计净值：1.4236 2026-05-11
  • 净值走势
工银养老2045三年持有A(007651)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.42360.68%
2026-05-081.41400.06%
2026-05-071.41320.64%
2026-05-061.40422.03%
2026-04-301.37620.39%
2026-04-291.37080.91%
2026-04-281.3584-0.84%
2026-04-271.36990.37%
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基金情况

基金全称 工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 徐心远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.27亿元 份额规模 0.9844亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.38%
最近一月 6.22%
最近三月 2.15%
最近六月 0.00%
最近一年 22.10%
最近两年 35.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-6.600.81317,324,483.07
2025-12-31-5.882.07302,071,110.35
2025-09-30-5.811.17288,717,357.28
2025-06-30-6.412.92245,581,948.68
2025-03-31-5.018.13221,438,443.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-15-徐心远39523.60
2020-01-212025-04-16蒋华安191215.00
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