基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A(007652) |
净值：
1.2684
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.2684 | 2025-11-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 105,000.00 | 830,550.00 | 1.24 |
| 06049 | 保利物业 | 24,000.00 | 762,959.13 | 1.14 |
| 600048 | 保利发展 | 50,000.00 | 393,000.00 | 0.59 |
| 01579 | 颐海国际 | 27,000.00 | 310,102.79 | 0.46 |
| 002831 | 裕同科技 | 9,000.00 | 246,510.00 | 0.37 |
| 002531 | 天顺风能 | 30,000.00 | 246,300.00 | 0.37 |
| 601311 | 骆驼股份 | 17,000.00 | 191,760.00 | 0.29 |
| 00753 | 中国国航 | 34,000.00 | 180,660.48 | 0.27 |
| 300833 | 浩洋股份 | 4,000.00 | 171,960.00 | 0.26 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 12,000.00 | 164,336.40 | 0.24 |
| 600409 | 三友化工 | 28,000.00 | 157,640.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,965,032.00 | 2.93 | 56.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 830,550.00 | 1.24 | 23.69 |
| 房地产业 | 393,000.00 | 0.59 | 11.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 214,540.00 | 0.32 | 6.12 |
| 批发和零售业 | 102,400.00 | 0.15 | 2.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 7.96 | 5.12 | 2.02 | 67,126,363.43 |
| 2025-06-30 | 8.58 | 5.07 | 0.67 | 67,509,509.17 |
| 2025-03-31 | 8.25 | 4.77 | 1.91 | 76,509,592.25 |
| 2024-12-31 | 6.65 | 4.72 | 1.64 | 86,235,894.51 |
| 2024-09-30 | 6.63 | 3.73 | 2.16 | 120,477,372.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-24 | - | 潘更 | 262 | 5.15 |
| 2022-05-24 | - | 李晓易 | 1269 | 10.36 |
| 2021-03-29 | 2022-05-24 | 郑铮 | 421 | -0.96 |
| 2019-11-26 | 2021-03-29 | 李铧汶 | 489 | 16.04 |
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