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东方红中证竞争力指数A(007657)
东方红中证竞争力指数A
(007657)
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累计净值：1.6322
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.6322 | -2.04% |
| 2026-09-24 | 1.6662 | -1.71% |
| 2026-09-23 | 1.6952 | -0.35% |
| 2026-09-22 | 1.7011 | -0.15% |
| 2026-09-21 | 1.7037 | 0.59% |
| 2026-09-18 | 1.6937 | 0.92% |
| 2026-09-17 | 1.6783 | -0.54% |
| 2026-09-16 | 1.6874 | 0.34% |
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基金全称
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东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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徐习佳 戎逸洲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.45亿元
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份额规模
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2.5246亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.20%
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最近一月
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-5.13%
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最近三月
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-5.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.81%
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最近两年
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47.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 27,000.00 | 16,389,000.00 | 3.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,400.00 | 15,748,000.00 | 2.88 |
| 601336 | 新华保险 | 257,000.00 | 15,332,620.00 | 2.81 |
| 600183 | 生益科技 | 84,300.00 | 14,617,620.00 | 2.68 |
| 300394 | 天孚通信 | 46,332.00 | 14,023,769.76 | 2.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,782.00 | 13,967,443.18 | 2.56 |
| 000333 | 美的集团 | 182,600.00 | 13,791,778.00 | 2.52 |
| 301308 | 江波龙 | 18,000.00 | 12,668,400.00 | 2.32 |
| 688525 | 佰维存储 | 22,200.00 | 10,983,006.00 | 2.01 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,014,800.00 | 10,939,544.00 | 2.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 320,030,238.06 | 58.58 | 62.64 |
| 金融业 | 96,898,967.47 | 17.74 | 18.97 |
| 采矿业 | 29,164,275.00 | 5.34 | 5.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,584,003.00 | 2.85 | 3.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,920,824.03 | 2.37 | 2.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,626,479.46 | 2.31 | 2.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,532,855.00 | 1.38 | 1.47 |
| 建筑业 | 6,729,892.00 | 1.23 | 1.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,515,412.00 | 0.64 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 3,472,386.00 | 0.64 | 0.68 |
| 房地产业 | 1,681,027.00 | 0.31 | 0.33 |
| 租赁和商务服务业 | 723,392.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.51 | 0.04 | 6.75 | 546,362,786.27 |
| 2026-03-31 | 93.04 | - | 7.06 | 529,984,776.29 |
| 2025-12-31 | 92.95 | - | 7.42 | 550,364,876.80 |
| 2025-09-30 | 93.48 | - | 6.44 | 540,515,288.71 |
| 2025-06-30 | 93.41 | - | 6.66 | 472,878,547.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-29 | - | 戎逸洲 | 2497 | 59.39 |
| 2019-07-31 | - | 徐习佳 | 2618 | 63.22 |
| 2019-07-31 | 2020-11-06 | 李响 | 464 | 38.83 |
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