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东方红中证竞争力指数A(007657)
东方红中证竞争力指数A
(007657)
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累计净值：1.7325
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.7325 | -2.34% |
| 2026-06-25 | 1.7740 | 1.37% |
| 2026-06-24 | 1.7500 | 1.02% |
| 2026-06-23 | 1.7324 | -2.55% |
| 2026-06-22 | 1.7778 | 2.11% |
| 2026-06-18 | 1.7410 | -0.26% |
| 2026-06-17 | 1.7456 | 1.12% |
| 2026-06-16 | 1.7263 | -0.22% |
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基金全称
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东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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徐习佳 戎逸洲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.26亿元
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份额规模
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2.7062亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.49%
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最近一月
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-0.65%
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最近三月
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9.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.24%
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最近两年
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67.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,482.00 | 28,248,900.00 | 5.33 |
| 601336 | 新华保险 | 261,700.00 | 16,102,401.00 | 3.04 |
| 300394 | 天孚通信 | 47,180.00 | 14,229,488.00 | 2.68 |
| 601872 | 招商轮船 | 672,500.00 | 11,002,100.00 | 2.08 |
| 002142 | 宁波银行 | 356,829.00 | 10,865,443.05 | 2.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,000.00 | 10,818,790.00 | 2.04 |
| 600926 | 杭州银行 | 643,500.00 | 10,778,625.00 | 2.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 322,200.00 | 10,542,384.00 | 1.99 |
| 600919 | 江苏银行 | 926,800.00 | 10,120,656.00 | 1.91 |
| 600036 | 招商银行 | 239,300.00 | 9,409,276.00 | 1.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 270,624,314.89 | 51.06 | 54.88 |
| 金融业 | 103,764,163.85 | 19.58 | 21.04 |
| 采矿业 | 40,076,159.00 | 7.56 | 8.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,868,573.66 | 3.56 | 3.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,780,923.80 | 2.98 | 3.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,004,572.00 | 2.83 | 3.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,296,022.64 | 1.56 | 1.68 |
| 建筑业 | 7,956,307.00 | 1.50 | 1.61 |
| 批发和零售业 | 4,044,854.64 | 0.76 | 0.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,023,975.00 | 0.57 | 0.61 |
| 租赁和商务服务业 | 2,949,511.00 | 0.56 | 0.60 |
| 房地产业 | 2,724,305.00 | 0.51 | 0.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.04 | - | 7.06 | 529,984,776.29 |
| 2025-12-31 | 92.95 | - | 7.42 | 550,364,876.80 |
| 2025-09-30 | 93.48 | - | 6.44 | 540,515,288.71 |
| 2025-06-30 | 93.41 | - | 6.66 | 472,878,547.35 |
| 2025-03-31 | 93.87 | - | 6.24 | 486,093,135.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-29 | - | 戎逸洲 | 2404 | 69.19 |
| 2019-07-31 | - | 徐习佳 | 2525 | 73.25 |
| 2019-07-31 | 2020-11-06 | 李响 | 464 | 38.83 |
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