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博时富汇3个月定开债发起式(007659) |
净值：
1.0084
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2064 | 2025-11-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 104.77 | 0.23 | 4,034,468,338.50 |
| 2025-06-30 | - | 69.02 | 0.70 | 5,788,757,876.13 |
| 2025-03-31 | - | 114.99 | 0.38 | 5,747,900,864.93 |
| 2024-12-31 | - | 108.63 | 0.33 | 5,768,354,000.36 |
| 2024-09-30 | - | 117.22 | 0.16 | 5,673,444,257.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-25 | - | 李俏 | 111 | 0.30 |
| 2023-02-01 | 2025-07-25 | 何平 | 905 | 9.93 |
| 2022-09-09 | 2023-09-15 | 陈凯杨 | 371 | 2.15 |
| 2021-08-17 | 2022-09-09 | 李汉楠 | 388 | 3.82 |
| 2019-08-16 | 2021-08-17 | 陈黎 | 732 | 7.74 |
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