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平安安享灵活配置混合C(007663)
平安安享灵活配置混合C
(007663)
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累计净值：1.8190
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2026-05-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-06 | 1.7590 | 0.22% |
| 2026-04-30 | 1.7552 | -0.88% |
| 2026-04-29 | 1.7708 | 0.55% |
| 2026-04-28 | 1.7611 | -0.03% |
| 2026-04-27 | 1.7616 | -0.69% |
| 2026-04-24 | 1.7738 | -0.29% |
| 2026-04-23 | 1.7789 | -0.43% |
| 2026-04-22 | 1.7866 | -0.21% |
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基金全称
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平安安享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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莫艽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.67亿元
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份额规模
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0.3928亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.67%
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最近一月
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2.97%
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最近三月
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-6.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.81%
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最近两年
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36.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,392,600.00 | 17,922,762.00 | 9.88 |
| 601799 | 星宇股份 | 146,100.00 | 17,825,661.00 | 9.82 |
| 603997 | 继峰股份 | 1,363,000.00 | 16,028,880.00 | 8.83 |
| 603596 | 伯特利 | 344,494.00 | 15,143,956.24 | 8.35 |
| 601702 | 华峰铝业 | 605,400.00 | 11,720,544.00 | 6.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,100.00 | 10,295,000.00 | 5.67 |
| 000333 | 美的集团 | 133,400.00 | 10,185,090.00 | 5.61 |
| 301039 | 中集车辆 | 1,089,200.00 | 9,574,068.00 | 5.28 |
| 603279 | 景津装备 | 562,613.00 | 9,502,533.57 | 5.24 |
| 605333 | 沪光股份 | 350,700.00 | 8,893,752.00 | 4.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,952,237.81 | 84.30 | 98.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,104,704.00 | 1.71 | 1.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.01 | 14.12 | 18.05 | 181,439,271.99 |
| 2025-12-31 | 69.25 | 21.91 | 10.91 | 232,881,930.85 |
| 2025-09-30 | 76.53 | 12.67 | 13.39 | 274,074,853.66 |
| 2025-06-30 | 86.10 | 12.32 | 4.88 | 166,953,297.39 |
| 2025-03-31 | 75.37 | 10.07 | 31.14 | 105,134,757.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-01 | - | 莫艽 | 798 | 44.94 |
| 2021-10-29 | 2024-03-01 | 韩克 | 854 | -6.39 |
| 2020-05-09 | 2021-11-05 | 毛时超 | 545 | 19.44 |
| 2019-12-04 | 2020-12-18 | 韩克 | 380 | 17.23 |
| 2019-11-18 | 2020-04-29 | 吕振山 | 163 | 4.39 |
| 2019-07-15 | 2020-05-13 | 张俊生 | 303 | 7.67 |
| 2019-07-15 | 2019-12-04 | 高勇标 | 142 | 3.05 |
| 2019-07-15 | 2019-11-01 | 施旭 | 109 | 1.85 |
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