基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中证红利潜力指数A(007671) |
净值：
1.2995
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日增长率：
-1.50%
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累计净值：1.2995 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,047.00 | 7,318,150.00 | 13.93 |
| 601318 | 中国平安 | 115,000.00 | 6,529,700.00 | 12.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,400.00 | 5,784,480.00 | 11.01 |
| 000333 | 美的集团 | 61,339.00 | 4,683,232.65 | 8.92 |
| 601088 | 中国神华 | 62,917.00 | 2,941,369.75 | 5.60 |
| 000651 | 格力电器 | 70,900.00 | 2,681,438.00 | 5.10 |
| 601919 | 中远海控 | 154,600.00 | 2,320,546.00 | 4.42 |
| 000858 | 五粮液 | 20,338.00 | 2,100,305.26 | 4.00 |
| 600887 | 伊利股份 | 63,000.00 | 1,660,050.00 | 3.16 |
| 601225 | 陕西煤业 | 54,600.00 | 1,397,214.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,589,324.39 | 63.95 | 68.39 |
| 金融业 | 6,678,950.00 | 12.72 | 13.60 |
| 采矿业 | 4,770,282.25 | 9.08 | 9.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,320,546.00 | 4.42 | 4.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,245,870.00 | 2.37 | 2.54 |
| 租赁和商务服务业 | 253,368.00 | 0.48 | 0.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 181,350.00 | 0.35 | 0.37 |
| 批发和零售业 | 73,422.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.50 | - | 6.66 | 52,526,656.27 |
| 2025-12-31 | 94.22 | - | 5.88 | 51,596,594.49 |
| 2025-09-30 | 94.02 | - | 5.98 | 54,386,858.28 |
| 2025-06-30 | 93.75 | - | 6.58 | 51,025,347.57 |
| 2025-03-31 | 93.66 | - | 6.46 | 52,864,653.52 |
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