首页 > 基金> 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007673)
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中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(007673)
净值：
1.2046
日增长率：
-0.31%
累计净值：1.2046 2026-06-16
  • 净值走势
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007673)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-161.2046-0.31%
2026-06-151.20830.29%
2026-06-121.20480.48%
2026-06-111.1990-0.14%
2026-06-101.2007-0.35%
2026-06-091.20490.26%
2026-06-081.2018-0.50%
2026-06-051.2078-0.28%
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基金情况

基金全称 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中加基金
基金经理 郭智
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.58亿元 份额规模 0.4812亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 -0.36%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 3.93%
最近两年 7.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-6.124.5457,966,935.71
2025-12-31-6.032.3358,595,259.71
2025-09-30-5.921.0659,494,000.51
2025-06-30-6.210.9557,058,048.96
2025-03-31-6.151.2657,369,731.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-20-郭智228620.46
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