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东方成长收益灵活配置混合C(007687)
东方成长收益灵活配置混合C
(007687)
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累计净值：1.4680
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.4680 | -0.37% |
| 2025-11-13 | 1.4734 | 0.41% |
| 2025-11-12 | 1.4674 | 0.25% |
| 2025-11-11 | 1.4637 | -0.11% |
| 2025-11-10 | 1.4653 | 0.71% |
| 2025-11-07 | 1.4549 | -0.16% |
| 2025-11-06 | 1.4572 | 0.26% |
| 2025-11-05 | 1.4534 | -0.08% |
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基金全称
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东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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张博
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.79亿元
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份额规模
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0.5512亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.90%
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最近一月
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1.89%
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最近三月
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2.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.07%
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最近两年
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16.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,200.00 | 6,064,758.00 | 5.87 |
| 600036 | 招商银行 | 132,100.00 | 5,338,161.00 | 5.17 |
| 601318 | 中国平安 | 92,400.00 | 5,092,164.00 | 4.93 |
| 601398 | 工商银行 | 544,100.00 | 3,971,930.00 | 3.85 |
| 601939 | 建设银行 | 430,600.00 | 3,707,466.00 | 3.59 |
| 601668 | 中国建筑 | 615,700.00 | 3,355,565.00 | 3.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 44,900.00 | 3,212,595.00 | 3.11 |
| 601166 | 兴业银行 | 142,100.00 | 2,820,685.00 | 2.73 |
| 600809 | 山西汾酒 | 12,800.00 | 2,483,328.00 | 2.41 |
| 601288 | 农业银行 | 365,000.00 | 2,434,550.00 | 2.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,399,561.13 | 27.51 | 42.50 |
| 金融业 | 24,866,843.50 | 24.09 | 37.21 |
| 采矿业 | 4,454,976.52 | 4.32 | 6.67 |
| 建筑业 | 3,958,916.00 | 3.83 | 5.92 |
| 房地产业 | 1,829,808.00 | 1.77 | 2.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,192,050.00 | 1.15 | 1.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 948,729.20 | 0.92 | 1.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 551,295.33 | 0.53 | 0.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 345,743.00 | 0.33 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 282,057.08 | 0.27 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 64.73 | 35.64 | 0.43 | 103,239,543.69 |
| 2025-06-30 | 63.86 | 32.50 | 1.37 | 100,295,710.31 |
| 2025-03-31 | 82.34 | 11.73 | 1.43 | 77,033,880.08 |
| 2024-12-31 | 55.92 | 34.03 | 12.97 | 45,052,921.37 |
| 2024-09-30 | 51.75 | 40.63 | 1.71 | 72,441,601.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-23 | - | 张博 | 816 | 14.42 |
| 2019-08-29 | 2023-09-01 | 薛子徵 | 1464 | 27.99 |
| 2019-08-07 | 2019-08-29 | 郭瑞 | 22 | 0.47 |
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