首页 > 基金> 永赢鼎利债券A(007692)
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永赢鼎利债券A

(007692)
净值：
1.0625
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1848 2026-03-25
  • 净值走势
永赢鼎利债券A(007692)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.06250.01%
2026-03-241.06240.01%
2026-03-231.06230.00%
2026-03-201.06230.01%
2026-03-191.06220.02%
2026-03-181.06200.03%
2026-03-171.06170.02%
2026-03-161.06150.00%
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基金情况

基金全称 永赢鼎利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 谢越
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.45亿元 份额规模 9.8981亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.23%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 2.58%
最近两年 6.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-117.990.061,045,180,502.77
2025-09-30-130.970.101,038,593,103.12
2025-06-30-135.000.041,037,480,703.37
2025-03-31-137.880.061,026,583,312.91
2024-12-31-137.290.051,040,389,210.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-05-谢越184818.15
2020-09-182021-12-17徐翔4555.03
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