首页 > 基金> 国联安6个月定开债A(007701)
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国联安6个月定开债A

(007701)
净值：
1.0174
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0486 2026-03-25
  • 净值走势
国联安6个月定开债A(007701)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.01740.01%
2026-03-241.01730.00%
2026-03-231.01730.06%
2026-03-201.01670.03%
2026-03-191.01640.02%
2026-03-181.01620.01%
2026-03-171.01610.03%
2026-03-161.01580.06%
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基金情况

基金全称 国联安6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 万莉 洪阳玚 王觉
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 79.42亿元 份额规模 78.5476亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.37%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 1.72%
最近两年 3.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-122.070.068,003,698,948.68
2025-09-30-102.560.027,990,821,173.79
2025-06-30-112.820.024,279,472,410.80
2025-03-31-92.570.024,269,557,579.22
2023-03-31-143.350.671,546,308,395.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-29-王觉1790.79
2020-02-17-洪阳玚22305.30
2019-09-06-万莉23946.29
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