国联安6个月定期开放债券A

(007701)

净值:
1.0022
日增长率:
0.20%
累计净值:1.0154 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-05
  • 净值走势
曲线选择:
国联安6个月定期开放债券A(007701)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-051.00220.20%
2020-02-281.01320.24%
2020-02-211.01080.13%
2020-02-071.00830.13%
2020-01-231.00700.07%
2020-01-171.00630.06%
2020-01-101.00570.04%
2019-12-311.00520.01%
基金公司 国联安基金 基金经理 万莉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 15.0935亿元
最近分红 国联安6个月定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 2032/2932
最近一月 0.17% 744/2932
最近三月 0.00% 2718/2932
最近六月 0.00% 2718/2932
最近一年 0.00% 2718/2932
今年以来 0.25% 2567/2932
成立以来 0.25% 2576/2932
基金简称 单位净值 日增长率
国联安锐意混合1.49670.50%
国联安增裕一年定开债券发起式1.00670.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国联安6个月定期开放债券A(007701)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券173256.1981.98
资产支持证券28535.0613.50
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5588.072.64
其他各项资产3966.891.88
国联安6个月定期开放债券A(007701)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:万莉
  • 基金公告
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