南方聪元A

(007706)

净值:
1.0246
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0356 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
南方聪元A(007706)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.02460.04%
2020-04-021.02420.02%
2020-04-011.02400.09%
2020-03-311.02310.08%
2020-03-301.02230.03%
2020-03-271.02200.00%
2020-03-261.02200.13%
2020-03-251.02070.05%
基金公司 南方基金 基金经理 黄斌斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 28.4954亿元
最近分红 南方聪元A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1718/2932
最近一月 0.17% 748/2932
最近三月 0.00% 2739/2932
最近六月 0.00% 2739/2932
最近一年 0.00% 2739/2932
今年以来 0.43% 2500/2932
成立以来 0.43% 2513/2932
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方聪元A(007706)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券276131.5096.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1299.620.46
其他各项资产7631.462.68
南方聪元A(007706)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄斌斌
  • 基金公告
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