首页 > 基金> 南方聪元债券A(007706)
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南方聪元债券A

(007706)
净值：
1.0249
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2220 2026-11-13
  • 净值走势
南方聪元债券A(007706)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.02490.00%
2026-11-121.0265-0.07%
2026-11-111.0272-0.10%
2026-11-101.0282-0.08%
2026-11-091.0290-0.01%
2026-11-061.02910.08%
2026-11-051.02830.03%
2026-11-041.02800.05%
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基金情况

基金全称 南方聪元债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杨能
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.51亿元 份额规模 20.0217亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.41%
最近一月 -0.09%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 2.19%
最近两年 4.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-116.970.032,051,326,807.68
2026-06-30-102.510.031,883,539,257.47
2026-03-31-111.530.021,560,970,944.63
2025-12-31-104.460.011,548,641,648.58
2025-09-30-106.180.051,536,971,802.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-11-杨能4912.58
2025-07-112026-09-04陶铄4202.12
2019-09-022025-07-11黄斌斌213921.28
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