首页 > 基金> 南方聪元债券A(007706)
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南方聪元债券A

(007706)
净值：
1.0307
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2075 2026-03-27
  • 净值走势
南方聪元债券A(007706)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-271.03070.02%
2026-03-261.03050.01%
2026-03-251.03040.02%
2026-03-241.03020.02%
2026-03-231.03000.00%
2026-03-201.03000.00%
2026-03-191.03000.00%
2026-03-181.03000.04%
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基金情况

基金全称 南方聪元债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 陶铄 杨能
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.48亿元 份额规模 15.1331亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.10%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 2.18%
最近两年 5.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-104.460.011,548,641,648.58
2025-09-30-106.180.051,536,971,802.83
2025-06-30-115.520.071,544,217,765.23
2025-03-31-108.470.331,584,601,007.51
2024-12-31-91.330.033,139,341,411.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-11-陶铄2610.99
2025-07-11-杨能2610.99
2019-09-022025-07-11黄斌斌213921.28
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