首页 > 基金> 天弘标普500发起(QDII-FOF)C(007722)
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天弘标普500发起(QDII-FOF)C

(007722)
净值：
1.9608
日增长率：
-0.26%
累计净值：1.9608 2026-03-19
  • 净值走势
天弘标普500发起(QDII-FOF)C(007722)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-191.9608-0.26%
2026-03-181.9660-1.27%
2026-03-171.99130.15%
2026-03-161.98840.93%
2026-03-131.9700-0.49%
2026-03-121.9797-1.31%
2026-03-112.0059-0.26%
2026-03-102.0111-0.23%
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基金情况

基金全称 天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)
基金公司 天弘基金
基金经理 胡超
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.62亿元 份额规模 9.9867亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.47%
最近一月 -3.69%
最近三月 -5.69%
最近六月 0.00%
最近一年 10.93%
最近两年 17.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-4.853.554,967,660,451.49
2025-09-30-4.913.314,926,847,002.95
2025-06-30-6.403.904,521,772,390.61
2025-03-31-5.915.074,876,439,630.04
2024-12-31--16.645,226,250,827.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-24-胡超237396.08
2020-12-262022-03-18宋蕾44713.58
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