南方智锐混合A
(007733)
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累计净值：1.5464
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.4764 | -0.60% |
| 2026-09-24 | 1.4853 | -1.22% |
| 2026-09-23 | 1.5037 | -0.62% |
| 2026-09-22 | 1.5131 | -1.15% |
| 2026-09-21 | 1.5307 | 0.20% |
| 2026-09-18 | 1.5276 | 0.47% |
| 2026-09-17 | 1.5205 | -0.61% |
| 2026-09-16 | 1.5298 | -0.75% |
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基金全称
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南方智锐混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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范佳瓅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.21亿元
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份额规模
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6.3949亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.55%
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最近一月
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-9.49%
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最近三月
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2.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.85%
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最近两年
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36.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 757,600.00 | 101,794,685.36 | 7.42 |
| 000100 | TCL科技 | 16,688,010.00 | 97,124,218.20 | 7.08 |
| 01070 | TCL电子 | 8,124,000.00 | 90,953,131.58 | 6.63 |
| 002311 | 海大集团 | 1,707,800.00 | 76,184,958.00 | 5.55 |
| 01364 | 古茗 | 4,012,800.00 | 73,679,610.68 | 5.37 |
| 301035 | 润丰股份 | 1,567,657.00 | 72,739,284.80 | 5.30 |
| 600309 | 万华化学 | 999,841.00 | 68,399,122.81 | 4.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 171,500.00 | 67,401,215.00 | 4.91 |
| 002001 | 新和成 | 2,107,970.00 | 59,908,507.40 | 4.37 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1,426,900.00 | 58,345,941.00 | 4.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 905,218,082.95 | 66.00 | 99.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.06 | 0.09 |
| 采矿业 | 188,025.72 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,075.90 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.89 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.92 | 0.09 | 6.49 | 1,371,612,159.64 |
| 2026-03-31 | 84.32 | - | 11.84 | 2,411,277,969.46 |
| 2025-12-31 | 88.67 | - | 8.11 | 1,766,213,543.02 |
| 2025-09-30 | 87.36 | 1.44 | 11.33 | 986,155,444.81 |
| 2025-06-30 | 59.49 | 1.49 | 39.90 | 964,287,343.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-05 | - | 范佳瓅 | 390 | 8.06 |
| 2024-03-25 | 2025-09-05 | 任婧 | 529 | 33.13 |
| 2019-09-18 | 2024-09-13 | 骆帅 | 1822 | 1.67 |
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