南方智锐混合A
(007733)
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累计净值：1.6304
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.5604 | 0.07% |
| 2025-11-10 | 1.5593 | 0.87% |
| 2025-11-07 | 1.5458 | -0.17% |
| 2025-11-06 | 1.5484 | 2.54% |
| 2025-11-05 | 1.5100 | 0.37% |
| 2025-11-04 | 1.5044 | -2.01% |
| 2025-11-03 | 1.5353 | 1.12% |
| 2025-10-31 | 1.5183 | -0.98% |
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基金全称
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南方智锐混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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范佳瓅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.54亿元
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份额规模
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5.8041亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.72%
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最近一月
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4.06%
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最近三月
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19.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.71%
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最近两年
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54.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 217,400.00 | 52,954,958.11 | 5.37 |
| 603871 | 嘉友国际 | 3,383,640.00 | 48,386,052.00 | 4.91 |
| 002318 | 久立特材 | 1,860,100.00 | 45,330,637.00 | 4.60 |
| 605196 | 华通线缆 | 1,682,500.00 | 40,952,050.00 | 4.15 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,936,902.00 | 39,900,181.20 | 4.05 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,713,900.00 | 38,781,631.00 | 3.93 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 2,663,000.00 | 36,420,360.79 | 3.69 |
| 02888 | 渣打集团 | 265,100.00 | 36,232,040.40 | 3.67 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 281,300.00 | 35,646,792.83 | 3.61 |
| 002532 | 天山铝业 | 3,051,800.00 | 35,370,362.00 | 3.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 480,254,617.12 | 48.70 | 86.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,386,052.00 | 4.91 | 8.69 |
| 采矿业 | 13,428,559.00 | 1.36 | 2.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,098,624.00 | 0.72 | 1.27 |
| 金融业 | 3,852,936.00 | 0.39 | 0.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,679,770.21 | 0.37 | 0.66 |
| 批发和零售业 | 250,041.01 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.36 | 1.44 | 11.33 | 986,155,444.81 |
| 2025-06-30 | 59.49 | 1.49 | 39.90 | 964,287,343.48 |
| 2025-03-31 | 63.04 | 1.96 | 12.94 | 723,429,913.66 |
| 2024-12-31 | 73.54 | 3.72 | 22.88 | 528,916,063.24 |
| 2024-09-30 | 75.94 | 11.08 | 12.43 | 475,426,016.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-05 | - | 范佳瓅 | 69 | 14.21 |
| 2024-03-25 | 2025-09-05 | 任婧 | 529 | 33.13 |
| 2019-09-18 | 2024-09-13 | 骆帅 | 1822 | 1.67 |
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