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天弘信益C

(007741)

净值:
1.0007
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0184 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-27
  • 净值走势
曲线选择:
天弘信益C(007741)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-271.00070.00%
2020-08-261.0007-0.04%
2020-08-251.0011-0.03%
2020-08-241.00140.04%
2020-08-171.00260.04%
2020-08-141.00220.02%
2020-08-131.00200.00%
2020-08-121.0020-0.02%
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基金公司 天弘基金 基金经理 姜晓丽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.7979亿元
最近分红 天弘信益C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.15% 1912/3662
最近一月 -0.15% 2694/3662
最近三月 -1.30% 2485/3662
最近六月 0.01% 2307/3662
最近一年 1.83% 2241/3662
今年以来 0.85% 2633/3662
成立以来 1.83% 2774/3662
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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天弘信益C(007741)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券74209.5598.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6.270.01
其他各项资产793.931.06
天弘信益C(007741)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:姜晓丽
  • 基金公告
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