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民生鹏程混合C

(007749)

净值:
1.1930
日增长率:
0.10%
累计净值:1.1930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
民生鹏程混合C(007749)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.19300.10%
2023-02-101.1918-0.18%
2023-02-031.1959-0.21%
2023-01-201.20110.23%
2023-01-131.19090.31%
2023-01-121.18720.15%
2023-01-111.1854-0.05%
2023-01-101.1860-0.10%
基金公司 民生加银基金 基金经理 谢志华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3529亿元
最近分红 民生鹏程混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.39% 1351/7433
最近一月 -0.98% 1936/7433
最近三月 0.60% 3984/7433
最近六月 -3.23% 3531/7433
最近一年 -2.61% 3150/7433
今年以来 0.61% 4830/7433
成立以来 18.31% 2818/7433
基金简称 单位净值 日增长率
民生加银新兴产业混合A0.81843.82%
民生加银新兴产业混合C0.81033.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A172.001073.280.48制造业
601600中国铝业148.121147.930.78制造业
600919江苏银行135.01961.272.19金融业
601398工商银行130.21673.190.30金融业
601398工商银行130.20721.310.30金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1978.185.90
制造业1941.795.79
信息传输、软件和信息技术服务业421.591.26
科学研究和技术服务业287.550.86
交通运输、仓储和邮政业244.150.73
其他28643.0285.46
民生鹏程混合C(007749)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5347.2912.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37407.6084.87
资产支持证券1021.012.32
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计192.260.44
其他各项资产107.680.24
民生鹏程混合C(007749)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:谢志华
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