首页 > 基金> 富国天盈债券(LOF)A(007762)
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富国天盈债券(LOF)A

(007762)
净值：
1.3425
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3425 2026-08-12
  • 净值走势
富国天盈债券(LOF)A(007762)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.34250.01%
2026-08-111.34240.00%
2026-08-101.34240.02%
2026-08-071.34210.02%
2026-08-061.34180.01%
2026-08-051.34160.01%
2026-08-041.34140.02%
2026-08-031.3411-0.01%
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基金情况

基金全称 富国天盈债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 富国基金
基金经理 俞晓斌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.82亿元 份额规模 0.6137亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.22%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.61%
最近两年 5.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688301奕瑞科技17,708.002,195,792.000.03
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,195,792.000.03100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-300.0395.670.656,689,412,413.57
2026-03-31-105.291.536,915,758,165.85
2025-12-31-112.011.167,148,918,668.18
2025-09-30-107.680.287,439,616,780.17
2025-06-30-95.010.768,199,133,903.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-08-26-俞晓斌254529.14
2024-03-012025-05-16陈倩4414.28
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