华泰保兴尊享定开

(007767)

净值:
1.0331
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0331 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
华泰保兴尊享定开(007767)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.03310.04%
2020-04-011.03270.09%
2020-03-311.03180.05%
2020-03-301.03130.03%
2020-03-271.03100.03%
2020-03-261.03070.04%
2020-03-251.03030.04%
2020-03-241.02990.11%
基金公司 华泰保兴 基金经理 周咏梅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.0255亿元
最近分红 华泰保兴尊享定开成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1710/2932
最近一月 0.10% 1064/2932
最近三月 0.00% 2664/2932
最近六月 0.00% 2660/2932
最近一年 0.00% 2660/2932
今年以来 0.29% 2550/2932
成立以来 0.29% 2560/2932
基金简称 单位净值 日增长率
华泰保兴多策略1.19772.75%
华泰保兴吉年利1.27632.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华泰保兴尊享定开(007767)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23932.0788.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1400.005.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1520.505.61
其他各项资产233.950.86
华泰保兴尊享定开(007767)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周咏梅
  • 基金公告
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