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首页 > 基金> 浦银安盛盛煊定开债券(007772)
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浦银安盛盛煊定开债券

(007772)
净值：
1.0239
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1746 2025-11-14
  • 净值走势
浦银安盛盛煊定开债券(007772)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.02390.01%
2025-11-131.0238-0.01%
2025-11-121.02390.03%
2025-11-111.02360.01%
2025-11-101.02350.03%
2025-11-071.0232-0.04%
2025-11-061.0236-0.04%
2025-11-051.02400.01%
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基金情况

基金全称 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 陶祺
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.33亿元 份额规模 14.0555亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.29%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 2.68%
最近两年 6.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-107.230.071,433,261,822.50
2025-06-30-114.610.571,433,027,857.09
2025-03-31-100.310.311,422,172,416.14
2024-12-31-128.750.221,487,417,039.36
2024-09-30-62.0138.063,230,207,651.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-28-陶祺141911.44
2019-08-072021-12-28章潇枫8746.50
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