浦银安盛盛煊3个月定期开放债券

(007772)

净值:
1.0165
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛盛煊3个月定期开放债券(007772)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.01650.02%
2020-03-261.01630.04%
2020-03-251.01590.01%
2020-03-241.01580.06%
2020-03-231.01520.06%
2020-03-201.01460.03%
2020-03-191.0143-0.01%
2020-03-181.01440.01%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 885/2932
最近一月 0.07% 1287/2932
最近三月 0.29% 2038/2932
最近六月 0.00% 2682/2932
最近一年 0.00% 2682/2932
今年以来 0.32% 2538/2932
成立以来 0.32% 2549/2932
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛港股通量化混合0.96640.75%
浦银医疗1.00000.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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浦银安盛盛煊3个月定期开放债券(007772)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券304375.6075.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计98102.8524.24
其他各项资产2219.140.55
浦银安盛盛煊3个月定期开放债券(007772)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:章潇枫