基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安量化先锋混合A(007775) |
净值：
1.3782
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日增长率：
3.31%
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累计净值：1.3782 | 2025-11-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 31,500.00 | 2,075,850.00 | 8.66 |
| 600111 | 北方稀土 | 35,000.00 | 1,690,500.00 | 7.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 46,000.00 | 1,354,240.00 | 5.65 |
| 600489 | 中金黄金 | 60,000.00 | 1,315,800.00 | 5.49 |
| 000426 | 兴业银锡 | 40,000.00 | 1,315,600.00 | 5.49 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 80,000.00 | 1,256,000.00 | 5.24 |
| 601069 | 西部黄金 | 38,500.00 | 1,151,150.00 | 4.81 |
| 000975 | 山金国际 | 48,000.00 | 1,095,840.00 | 4.57 |
| 601020 | 华钰矿业 | 40,000.00 | 1,092,400.00 | 4.56 |
| 600547 | 山东黄金 | 27,000.00 | 1,061,910.00 | 4.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.24 | - | 5.27 | 23,957,313.54 |
| 2025-06-30 | 95.07 | 4.31 | 1.10 | 16,459,268.17 |
| 2025-03-31 | 94.76 | 3.90 | 1.90 | 18,096,910.79 |
| 2024-12-31 | 94.85 | 4.71 | 0.61 | 14,973,030.85 |
| 2024-09-30 | 91.36 | - | 8.98 | 18,027,209.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-14 | - | 杨坤河 | 382 | 39.66 |
| 2023-10-25 | 2024-11-14 | 陈思余 | 386 | 4.36 |
| 2019-10-30 | 2021-02-02 | 戴杰 | 461 | 53.04 |
| 2019-10-30 | 2023-10-25 | 朱晨歌 | 1456 | -5.44 |
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