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大成MSCI价值100ETF联接A

(007782)

净值:
1.0272
日增长率:
-1.61%
累计净值:1.0272 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-05-22
  • 净值走势
曲线选择:
大成MSCI价值100ETF联接A(007782)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-221.0272-1.61%
2020-05-211.0440-0.51%
2020-05-201.0494-0.36%
2020-05-191.05320.51%
2020-05-181.04790.54%
2020-05-151.0423-0.14%
2020-05-141.0438-0.78%
2020-05-131.05200.33%
基金公司 大成基金 基金经理 黎新平 张钟玉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9317亿元
最近分红 大成MSCI价值100ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.84% 45/527
最近一月 -0.31% 251/527
最近三月 0.00% 470/527
最近六月 0.00% 470/527
最近一年 0.00% 470/527
今年以来 -0.26% 433/527
成立以来 -0.26% 336/527
基金简称 单位净值 日增长率
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.10590.77%
恒指LOF1.00300.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行0.002.230.02--
688123聚辰股份0.0026.180.28--
600016民生银行0.002.910.03--
601328交通银行0.002.580.03--
601169北京银行0.002.130.02--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业80.800.87
金融业27.570.30
采矿业7.350.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业4.530.05
批发和零售业4.780.05
其他9137.0198.65
大成MSCI价值100ETF联接A(007782)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票137.861.48
存托凭证0.000.00
基金投资8605.5292.12
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计578.626.19
其他各项资产19.270.21
大成MSCI价值100ETF联接A(007782)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黎新平 张钟玉
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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