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大成MSCI价值100ETF联接A

(007782)

净值:
1.2316
日增长率:
0.91%
累计净值:1.2316 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
大成MSCI价值100ETF联接A(007782)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.23160.91%
2023-02-101.2205-0.11%
2023-02-031.2196-0.51%
2023-01-201.22450.55%
2023-01-131.20381.22%
2023-01-121.1893-0.25%
2023-01-111.1923-0.10%
2023-01-101.19350.12%
基金公司 大成基金 基金经理 刘淼
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1113亿元
最近分红 大成MSCI价值100ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.00% 234/1546
最近一月 0.98% 183/1546
最近三月 3.51% 287/1546
最近六月 2.09% 362/1546
最近一年 3.05% 215/1546
今年以来 5.92% 398/1546
成立以来 24.37% 338/1546
基金简称 单位净值 日增长率
大成互联网1.47202.94%
大成恒生科技ETF(QDII)0.50922.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行0.633.090.20金融业
601169北京银行0.452.190.14金融业
601398工商银行0.371.910.12金融业
601328交通银行0.361.780.11金融业
601668中国建筑0.341.580.10建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8.740.81
金融业3.500.32
采矿业1.770.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.390.13
卫生和社会工作0.830.08
其他1065.6198.50
大成MSCI价值100ETF联接A(007782)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10.970.98
存托凭证0.000.00
基金投资1027.3992.02
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计78.046.99
其他各项资产0.110.01
大成MSCI价值100ETF联接A(007782)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘淼
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