大成MSCI价值100ETF联接C

(007783)

净值:
0.9947
日增长率:
0.42%
累计净值:0.9947 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
大成MSCI价值100ETF联接C(007783)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-270.99470.42%
2020-03-260.9905-0.29%
2020-03-250.99341.77%
2020-03-240.97612.55%
2020-03-230.9518-2.08%
2020-03-200.97201.79%
2020-03-190.9549-1.26%
2020-03-180.9671-1.48%
基金公司 大成基金 基金经理 黎新平 张钟玉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1785亿元
最近分红 大成MSCI价值100ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.84% 46/527
最近一月 -0.31% 252/527
最近三月 0.00% 471/527
最近六月 0.00% 471/527
最近一年 0.00% 471/527
今年以来 -0.27% 434/527
成立以来 -0.27% 337/527
基金简称 单位净值 日增长率
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.10590.77%
恒指LOF1.00300.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行57.00213.690.98--
601328交通银行52.00296.361.36--
601818光大银行43.00191.170.88--
601899紫金矿业40.00186.400.86--
600016民生银行40.00253.541.16--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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大成MSCI价值100ETF联接C(007783)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7355.4933.04
存托凭证0.000.00
基金投资12623.3456.70
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1758.237.90
其他各项资产524.432.36
大成MSCI价值100ETF联接C(007783)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黎新平 张钟玉
  • 基金公告
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