首页 > 基金> 富国中证国企一带一路ETF联接A(007786)
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富国中证国企一带一路ETF联接A

(007786)
净值：
1.4969
日增长率：
-0.15%
累计净值：1.4969 2026-11-09
  • 净值走势
富国中证国企一带一路ETF联接A(007786)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-091.4969-0.15%
2026-11-061.4992-0.67%
2026-11-051.5093-0.19%
2026-11-041.51210.92%
2026-11-031.49830.23%
2026-11-021.49490.65%
2026-10-301.4852-0.34%
2026-10-291.4903-0.58%
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基金情况

基金全称 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 汤杰强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1010亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 -3.16%
最近三月 -5.18%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.46%
最近两年 8.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601866中远海发700.001,694.000.01
601866中远海发700.001,694.000.01
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业1,694.000.01100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.110.4241,493,296.05
2026-06-30-5.321.2739,714,360.24
2026-03-31-4.762.6038,173,180.32
2025-12-31-4.790.5927,861,369.93
2025-09-30-4.482.8616,199,420.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-19-汤杰强4186.04
2024-07-232025-10-21殷钦怡45516.97
2019-12-312024-08-01王乐乐167522.42
2019-12-312024-08-01王保合167522.42
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