首页 > 基金> 富国中证国企一带一路ETF联接C(007787)
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富国中证国企一带一路ETF联接C

(007787)
净值：
1.6277
日增长率：
1.33%
累计净值：1.6277 2026-02-04
  • 净值走势
富国中证国企一带一路ETF联接C(007787)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.62771.33%
2026-02-031.60631.88%
2026-02-021.5766-2.82%
2026-01-301.6223-1.63%
2026-01-291.64910.69%
2026-01-281.63781.46%
2026-01-271.6142-0.88%
2026-01-261.62850.70%
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基金情况

基金全称 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 汤杰强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0282亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.62%
最近一月 9.37%
最近三月 12.41%
最近六月 0.00%
最近一年 28.71%
最近两年 55.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601866中远海发700.001,694.000.01
601866中远海发700.001,694.000.01
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业1,694.000.01100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-4.790.5927,861,369.93
2025-09-30-4.482.8616,199,420.77
2025-06-30-5.211.1621,224,197.92
2025-03-31-4.880.7722,811,151.87
2024-12-31-4.860.7418,718,633.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-19-汤杰强14018.00
2024-07-232025-10-21殷钦怡45516.38
2019-12-312024-08-01王保合167520.18
2019-12-312024-08-01王乐乐167520.18
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