基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方梦元短债A(007790) |
净值：
1.0886
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.0986 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.08% | 2751/5254 |
| 最近一月 | 0.22% | 1977/5254 |
| 最近三月 | 0.87% | 3056/5254 |
| 最近六月 | 0.98% | 697/5254 |
| 最近一年 | 2.39% | 2128/5254 |
| 今年以来 | 0.66% | 2730/5254 |
| 成立以来 | 10.15% | 2482/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 481933.34 | 99.64 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 989.17 | 0.20 |
| 其他各项资产 | 738.24 | 0.15 |
微信公众号
证券之星APP
