基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中小企业100指数(LOF)C(007799) |
净值：
1.9553
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日增长率：
1.24%
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累计净值：1.9553 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 33,240.00 | 3,498,510.00 | 5.94 |
| 002475 | 立讯精密 | 61,365.00 | 3,022,839.90 | 5.13 |
| 002371 | 北方华创 | 5,040.00 | 2,252,880.00 | 3.82 |
| 002384 | 东山精密 | 16,500.00 | 1,704,450.00 | 2.89 |
| 002028 | 思源电气 | 7,400.00 | 1,494,800.00 | 2.54 |
| 002415 | 海康威视 | 48,251.00 | 1,467,795.42 | 2.49 |
| 002714 | 牧原股份 | 32,788.00 | 1,367,587.48 | 2.32 |
| 002142 | 宁波银行 | 44,619.00 | 1,358,648.55 | 2.31 |
| 002463 | 沪电股份 | 17,770.00 | 1,349,986.90 | 2.29 |
| 002352 | 顺丰控股 | 31,300.00 | 1,190,652.00 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,655,035.83 | 72.41 | 77.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,443,170.81 | 7.54 | 8.04 |
| 金融业 | 3,102,820.13 | 5.27 | 5.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,664,595.48 | 2.83 | 3.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,304,802.27 | 2.21 | 2.36 |
| 租赁和商务服务业 | 862,458.15 | 1.46 | 1.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 498,038.00 | 0.85 | 0.90 |
| 采矿业 | 417,341.07 | 0.71 | 0.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 194,423.00 | 0.33 | 0.35 |
| 房地产业 | 139,568.00 | 0.24 | 0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,578.21 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.85 | - | 6.40 | 58,906,681.27 |
| 2025-12-31 | 93.86 | - | 6.68 | 74,626,132.03 |
| 2025-09-30 | 93.85 | - | 6.92 | 89,636,576.62 |
| 2025-06-30 | 93.88 | - | 6.40 | 128,957,032.71 |
| 2025-03-31 | 93.82 | - | 6.53 | 135,925,064.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-10 | - | 周润 | 186 | 19.77 |
| 2020-07-22 | 2025-11-10 | 王赟杰 | 1937 | 2.33 |
| 2019-08-08 | 2020-07-24 | 龚丽丽 | 351 | 60.64 |
| 2019-08-08 | 2019-09-28 | 俞诚 | 51 | 9.25 |
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