申万中小C

(007799)

净值:
1.1951
累计净值:1.1951 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
申万中小C(007799)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.19512.58%
2020-04-011.1650-0.03%
2020-03-311.16531.25%
2020-03-301.1509-1.84%
2020-03-301.1509-1.84%
2020-03-271.1725-0.71%
2020-03-261.1809-0.83%
2020-03-251.19083.36%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 龚丽丽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6621亿元
最近分红 申万中小C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.85% 152/295
最近一月 1.47% 56/295
最近三月 9.94% 52/295
最近六月 0.00% 287/295
最近一年 0.00% 287/295
今年以来 11.26% 163/295
成立以来 11.26% 170/295
基金简称 单位净值 日增长率
SW医药B0.86890.75%
证券B0.69850.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒79.00497.973.00--
002415海康威视25.00832.095.01--
002475立讯精密22.00831.705.00--
002142宁波银行19.00546.673.29--
002044美年健康18.00274.151.65--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9537.4057.38
信息传输、软件和信息技术服务业1885.0011.34
金融业1401.868.43
租赁和商务服务业690.224.15
农、林、牧、渔业532.373.20
其他2576.6415.50
申万中小C(007799)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15491.7691.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1334.177.89
其他各项资产86.510.51
申万中小C(007799)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:龚丽丽
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!