基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中小企业100指数(LOF)C(007799) |
净值：
1.6059
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日增长率：
-1.67%
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累计净值：1.6059 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 93,965.00 | 6,078,595.85 | 6.78 |
| 002594 | 比亚迪 | 51,240.00 | 5,595,920.40 | 6.24 |
| 002371 | 北方华创 | 7,640.00 | 3,456,030.40 | 3.86 |
| 002714 | 牧原股份 | 50,288.00 | 2,665,264.00 | 2.97 |
| 002415 | 海康威视 | 74,351.00 | 2,343,543.52 | 2.61 |
| 002230 | 科大讯飞 | 38,940.00 | 2,182,587.00 | 2.43 |
| 002050 | 三花智控 | 42,457.00 | 2,056,192.51 | 2.29 |
| 002463 | 沪电股份 | 27,070.00 | 1,988,832.90 | 2.22 |
| 002241 | 歌尔股份 | 49,062.00 | 1,839,825.00 | 2.05 |
| 002384 | 东山精密 | 25,500.00 | 1,823,250.00 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,283,303.33 | 71.72 | 76.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,602,935.37 | 7.37 | 7.85 |
| 金融业 | 4,876,327.37 | 5.44 | 5.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,083,060.00 | 3.44 | 3.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,968,790.44 | 2.20 | 2.34 |
| 租赁和商务服务业 | 1,635,156.38 | 1.82 | 1.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 627,026.00 | 0.70 | 0.75 |
| 采矿业 | 446,886.00 | 0.50 | 0.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 318,829.00 | 0.36 | 0.38 |
| 房地产业 | 276,100.00 | 0.31 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 3,069.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.85 | - | 6.92 | 89,636,576.62 |
| 2025-06-30 | 93.88 | - | 6.40 | 128,957,032.71 |
| 2025-03-31 | 93.82 | - | 6.53 | 135,925,064.87 |
| 2024-12-31 | 93.88 | - | 6.58 | 140,237,822.81 |
| 2024-09-30 | 93.72 | - | 6.19 | 163,792,031.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-10 | - | 周润 | 5 | 0.04 |
| 2020-07-22 | 2025-11-10 | 王赟杰 | 1937 | 2.33 |
| 2019-08-08 | 2020-07-24 | 龚丽丽 | 351 | 60.64 |
| 2019-08-08 | 2019-09-28 | 俞诚 | 51 | 9.25 |
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