兴全合泰混合C

(007803)

净值:
1.0026
日增长率:
-0.85%
累计净值:1.0026 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
兴全合泰混合C(007803)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.0026-0.85%
2020-04-021.01121.24%
2020-04-010.9988-1.27%
2020-03-311.01160.33%
2020-03-301.0083-1.98%
2020-03-301.0083-1.98%
2020-03-301.0083-1.98%
2020-03-271.02870.00%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 任相栋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 82.8540亿元
最近分红 兴全合泰混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.97% 26/3145
最近一月 0.00% 3093/3145
最近三月 0.00% 3082/3145
最近六月 0.00% 3082/3145
最近一年 0.00% 3082/3145
今年以来 0.84% 2976/3145
成立以来 0.84% 2618/3145
基金简称 单位净值 日增长率
兴全合泰混合C1.00840.97%
兴全全球1.88500.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601933永辉超市4483.0033804.904.08--
002600领益智造4441.0048185.485.82--
000002万科A1828.0058856.347.10--
002044美年健康1821.0027119.013.27--
000938紫光股份928.0028049.123.39--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴全合泰混合C(007803)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票751147.9989.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券140.700.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计73456.978.72
其他各项资产17347.992.06
兴全合泰混合C(007803)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:任相栋
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!