兴全合泰混合C
(007803)
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累计净值：1.5852
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 1.5852 | -0.04% |
| 2026-03-19 | 1.5858 | -2.51% |
| 2026-03-18 | 1.6267 | 0.43% |
| 2026-03-17 | 1.6198 | -1.82% |
| 2026-03-16 | 1.6499 | 0.49% |
| 2026-03-13 | 1.6419 | -1.28% |
| 2026-03-12 | 1.6632 | -0.02% |
| 2026-03-11 | 1.6635 | 0.25% |
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基金全称
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兴全合泰混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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任相栋 张传杰 谢书英
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.48亿元
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份额规模
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4.7752亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.81%
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最近一月
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-7.29%
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最近三月
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-2.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.60%
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最近两年
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35.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300679 | 电连技术 | 8,904,407.00 | 433,466,532.76 | 8.86 |
| 02015 | 理想汽车-W | 7,172,165.00 | 420,101,080.20 | 8.59 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 10,755,627.00 | 404,411,575.20 | 8.26 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 7,923,104.00 | 249,023,158.72 | 5.09 |
| 603997 | 继峰股份 | 17,759,440.00 | 246,856,216.00 | 5.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 414,900.00 | 224,472,840.82 | 4.59 |
| 603786 | 科博达 | 2,716,139.00 | 212,130,455.90 | 4.34 |
| 601318 | 中国平安 | 2,105,400.00 | 144,009,360.00 | 2.94 |
| 300502 | 新易盛 | 331,200.00 | 142,707,456.00 | 2.92 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,197,568.00 | 137,733,517.68 | 2.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,344,095,443.19 | 68.34 | 88.74 |
| 金融业 | 144,009,360.00 | 2.94 | 3.82 |
| 采矿业 | 127,156,334.72 | 2.60 | 3.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,870,427.06 | 1.28 | 1.67 |
| 综合 | 44,734,392.00 | 0.91 | 1.19 |
| 建筑业 | 24,901,545.00 | 0.51 | 0.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,338,800.00 | 0.23 | 0.30 |
| 房地产业 | 9,312,330.00 | 0.19 | 0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,847.74 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.00 | 1.03 | 6.75 | 4,893,139,584.07 |
| 2025-09-30 | 87.87 | - | 15.76 | 5,712,476,587.89 |
| 2025-06-30 | 83.27 | 0.76 | 17.33 | 5,368,227,396.29 |
| 2025-03-31 | 84.16 | - | 13.30 | 5,564,779,604.87 |
| 2024-12-31 | 81.29 | 0.15 | 18.69 | 5,476,328,341.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-18 | - | 谢书英 | 7 | -5.08 |
| 2025-11-13 | - | 张传杰 | 132 | -2.69 |
| 2019-10-17 | - | 任相栋 | 2351 | 53.75 |
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