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建信MSCI中国A股指数增强A

(007806)

净值:
1.3831
日增长率:
0.97%
累计净值:1.5201 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
建信MSCI中国A股指数增强A(007806)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.38310.97%
2023-02-101.3698-0.50%
2023-02-031.3729-1.06%
2023-01-201.37170.62%
2023-01-191.36320.21%
2023-01-131.34461.22%
2023-01-121.32840.15%
2023-01-111.3264-0.15%
基金公司 建信基金 基金经理 叶乐天 赵云煜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9138亿元
最近分红 建信MSCI中国A股指数增强A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.66% 1073/1694
最近一月 -4.79% 1095/1694
最近三月 0.56% 930/1694
最近六月 -4.57% 942/1694
最近一年 -4.16% 670/1694
今年以来 3.04% 841/1694
成立以来 44.77% 452/1694
基金简称 单位净值 日增长率
建信食品饮料行业股票A1.20382.67%
建信食品饮料行业股票C1.19762.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行151.17501.881.67金融业
601668中国建筑109.78548.901.83建筑业
000166申万宏源95.93491.161.63金融业
601328交通银行91.32410.941.78金融业
000166申万宏源80.02350.491.37金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10598.7855.38
金融业3390.2517.71
交通运输、仓储和邮政业647.483.38
房地产业622.813.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业540.272.82
其他3342.1517.46
建信MSCI中国A股指数增强A(007806)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17707.4891.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1533.947.96
其他各项资产40.030.21
建信MSCI中国A股指数增强A(007806)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:叶乐天 赵云煜
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