基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信MSCI中国A股指数增强A(007806) |
净值：
1.4259
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.7239 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,800.00 | 5,547,600.00 | 4.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,400.00 | 4,909,566.00 | 4.20 |
| 601288 | 农业银行 | 401,400.00 | 2,677,338.00 | 2.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 79,100.00 | 2,328,704.00 | 1.99 |
| 601138 | 工业富联 | 30,900.00 | 2,039,709.00 | 1.75 |
| 600036 | 招商银行 | 50,420.00 | 2,037,472.20 | 1.74 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8,169.00 | 2,007,041.61 | 1.72 |
| 601211 | 国泰海通 | 102,688.00 | 1,937,722.56 | 1.66 |
| 000858 | 五粮液 | 15,500.00 | 1,882,940.00 | 1.61 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,400.00 | 1,855,000.00 | 1.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,486,723.84 | 50.06 | 53.72 |
| 金融业 | 24,530,968.76 | 20.99 | 22.53 |
| 采矿业 | 5,887,718.00 | 5.04 | 5.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,451,494.00 | 4.66 | 5.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,078,258.00 | 3.49 | 3.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,892,136.00 | 2.47 | 2.66 |
| 租赁和商务服务业 | 2,884,755.00 | 2.47 | 2.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,823,112.60 | 1.56 | 1.67 |
| 批发和零售业 | 863,946.00 | 0.74 | 0.79 |
| 房地产业 | 821,849.00 | 0.70 | 0.75 |
| 卫生和社会工作 | 760,144.00 | 0.65 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 275,054.00 | 0.24 | 0.25 |
| 建筑业 | 107,597.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.17 | - | 9.61 | 116,838,329.38 |
| 2025-06-30 | 93.29 | - | 7.64 | 110,503,403.86 |
| 2025-03-31 | 82.71 | - | 7.00 | 116,301,483.64 |
| 2024-12-31 | 92.99 | - | 7.54 | 118,704,873.99 |
| 2024-09-30 | 93.19 | - | 7.22 | 142,191,497.56 |
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