华泰紫金丰益中短债发起A

(007819)

净值:
1.0349
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0349 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
华泰紫金丰益中短债发起A(007819)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.03490.02%
2020-03-261.03470.00%
2020-03-251.03470.00%
2020-03-241.03470.02%
2020-03-231.03450.06%
2020-03-201.03390.01%
2020-03-191.03380.01%
2020-03-181.03370.03%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.31% 42/2932
最近一月 0.66% 62/2932
最近三月 0.00% 2743/2932
最近六月 0.00% 2743/2932
最近一年 0.00% 2743/2932
今年以来 0.72% 2428/2932
成立以来 0.72% 2450/2932
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华泰紫金丰益中短债发起A(007819)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券148936.3489.00
资产支持证券11491.366.87
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1169.320.70
其他各项资产5752.213.44
华泰紫金丰益中短债发起A(007819)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈晨 阮毅 杨义山
  • 基金公告
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