华泰紫金丰利中短债发起A

(007821)

净值:
1.0415
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0415 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
华泰紫金丰利中短债发起A(007821)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.04150.02%
2020-04-011.04130.01%
2020-03-311.04120.02%
2020-03-301.04100.02%
2020-03-301.04100.02%
2020-03-271.04080.02%
2020-03-261.04060.00%
2020-03-251.04060.00%
基金公司 华泰上海资管 基金经理 陈晨 阮毅 杨义山
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 35.2623亿元
最近分红 华泰紫金丰利中短债发起A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 718/2932
最近一月 0.53% 92/2932
最近三月 0.00% 2721/2932
最近六月 0.00% 2721/2932
最近一年 0.00% 2721/2932
今年以来 1.37% 2294/2932
成立以来 1.37% 2345/2932
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华泰紫金丰利中短债发起A(007821)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券348130.0192.22
资产支持证券7869.222.08
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7900.472.09
其他各项资产13616.933.61
华泰紫金丰利中短债发起A(007821)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈晨 阮毅 杨义山
  • 基金公告
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