华泰紫金丰利中短债发起C

(007822)

净值:
1.0388
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0388 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-31
  • 净值走势
曲线选择:
华泰紫金丰利中短债发起C(007822)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-311.03880.02%
2020-03-301.03860.02%
2020-03-301.03860.02%
2020-03-301.03860.02%
2020-03-271.03840.02%
2020-03-261.03820.00%
2020-03-251.03820.00%
2020-03-241.03820.02%
基金公司 华泰上海资管 基金经理 陈晨 阮毅 杨义山
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 35.2623亿元
最近分红 华泰紫金丰利中短债发起C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 820/2932
最近一月 0.59% 73/2932
最近三月 0.00% 2722/2932
最近六月 0.00% 2722/2932
最近一年 0.00% 2722/2932
今年以来 1.53% 2261/2932
成立以来 1.53% 2322/2932
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华泰紫金丰利中短债发起C(007822)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券348130.0192.22
资产支持证券7869.222.08
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7900.472.09
其他各项资产13616.933.61
华泰紫金丰利中短债发起C(007822)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈晨 阮毅 杨义山
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!