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华润元大量化优选混合C(007827)
华润元大量化优选混合C
(007827)
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累计净值：1.7173
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 1.7173 | -1.40% |
| 2025-11-19 | 1.7417 | -0.85% |
| 2025-11-18 | 1.7567 | -0.59% |
| 2025-11-17 | 1.7671 | 0.34% |
| 2025-11-14 | 1.7611 | -4.78% |
| 2025-11-13 | 1.8495 | 2.40% |
| 2025-11-12 | 1.8061 | -0.58% |
| 2025-11-11 | 1.8167 | -1.96% |
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基金全称
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华润元大量化优选混合型证券投资基金
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基金公司
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华润元大基金
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基金经理
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李武群
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0025亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.15%
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最近一月
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-0.09%
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最近三月
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-4.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.96%
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最近两年
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21.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002850 | 科达利 | 9,400.00 | 1,839,580.00 | 8.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,400.00 | 1,776,192.00 | 8.52 |
| 002463 | 沪电股份 | 23,400.00 | 1,719,198.00 | 8.25 |
| 300502 | 新易盛 | 4,600.00 | 1,682,542.00 | 8.07 |
| 300207 | 欣旺达 | 48,100.00 | 1,625,299.00 | 7.80 |
| 600183 | 生益科技 | 30,000.00 | 1,620,600.00 | 7.77 |
| 300354 | 东华测试 | 22,100.00 | 1,067,209.00 | 5.12 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3,700.00 | 1,056,350.00 | 5.07 |
| 688008 | 澜起科技 | 6,583.00 | 1,019,048.40 | 4.89 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 17,800.00 | 998,046.00 | 4.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,357,175.86 | 88.05 | 95.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 907,625.00 | 4.35 | 4.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.40 | 5.34 | 2.55 | 20,849,444.97 |
| 2025-06-30 | 93.78 | 5.13 | 0.70 | 17,714,228.38 |
| 2025-03-31 | 81.34 | 5.19 | 13.75 | 17,416,637.38 |
| 2024-12-31 | 71.34 | 5.73 | 23.22 | 17,686,336.96 |
| 2024-09-30 | 94.30 | 4.80 | 1.43 | 19,046,711.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-18 | - | 李武群 | 2227 | 36.33 |
| 2021-01-25 | 2023-08-04 | 胡永杰 | 921 | -11.24 |
| 2019-09-04 | 2019-10-11 | 袁华涛 | 37 | 2.69 |
| 2019-09-04 | 2020-02-24 | 陈剑波 | 173 | 8.41 |
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