基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道伍佰智航股票A(007831) |
净值：
2.1484
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：2.4404 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 579,000.00 | 23,287,380.00 | 1.29 |
| 000657 | 中钨高新 | 429,391.00 | 20,486,244.61 | 1.13 |
| 688002 | 睿创微纳 | 197,512.00 | 19,988,214.40 | 1.10 |
| 002851 | 麦格米特 | 203,300.00 | 19,760,760.00 | 1.09 |
| 002402 | 和而泰 | 633,368.00 | 18,944,036.88 | 1.05 |
| 601998 | 中信银行 | 2,273,500.00 | 18,870,050.00 | 1.04 |
| 300857 | 协创数据 | 89,900.00 | 18,817,868.00 | 1.04 |
| 601615 | 明阳智能 | 1,048,271.00 | 17,789,158.87 | 0.98 |
| 002414 | 高德红外 | 1,386,300.00 | 17,592,147.00 | 0.97 |
| 002558 | 巨人网络 | 540,541.00 | 17,048,663.14 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,157,967,794.15 | 64.00 | 68.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126,348,463.38 | 6.98 | 7.50 |
| 金融业 | 109,448,835.22 | 6.05 | 6.50 |
| 采矿业 | 102,404,153.52 | 5.66 | 6.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66,484,714.00 | 3.67 | 3.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,879,408.46 | 2.15 | 2.31 |
| 批发和零售业 | 23,713,606.00 | 1.31 | 1.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,232,293.66 | 0.95 | 1.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,845,200.00 | 0.77 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 8,330,802.39 | 0.46 | 0.49 |
| 住宿和餐饮业 | 8,288,811.00 | 0.46 | 0.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,051,940.00 | 0.33 | 0.36 |
| 建筑业 | 4,895,473.00 | 0.27 | 0.29 |
| 房地产业 | 526,491.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.10 | 5.21 | 2.43 | 1,809,348,027.18 |
| 2025-12-31 | 91.94 | 5.23 | 3.52 | 1,593,901,588.29 |
| 2025-09-30 | 94.16 | 5.10 | 1.24 | 1,563,563,660.33 |
| 2025-06-30 | 93.77 | 5.10 | 3.19 | 783,356,171.19 |
| 2025-03-31 | 93.03 | 5.29 | 1.72 | 661,880,556.94 |
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