博道伍佰智航A

(007831)

净值:
1.0341
日增长率:
1.91%
累计净值:1.0341 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
博道伍佰智航A(007831)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.03411.91%
2020-04-011.0147-0.52%
2020-03-311.02000.13%
2020-03-301.0187-1.91%
2020-03-271.0385-0.08%
2020-03-261.0393-0.78%
2020-03-251.04751.89%
2020-03-241.02811.97%
基金公司 博道基金 基金经理 杨梦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.3646亿元
最近分红 博道伍佰智航A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 17/843
最近一月 0.29% 364/843
最近三月 0.00% 818/843
最近六月 0.00% 818/843
最近一年 0.00% 818/843
今年以来 0.14% 780/843
成立以来 0.14% 551/843
基金简称 单位净值 日增长率
博道志远混合C1.02060.97%
博道中证500增强A1.11040.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002360同德化工107.00580.290.91--
600390五矿资本74.00616.360.97--
000623吉林敖东50.00827.161.30--
603663三祥新材43.00582.350.91--
002111威海广泰39.00609.960.96--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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博道伍佰智航A(007831)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票58529.4086.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8710.0112.94
其他各项资产82.100.12
博道伍佰智航A(007831)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:杨梦
  • 基金公告
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