汇添富中证长三角ETF联接C

(007840)

净值:
0.9610
日增长率:
0.10%
累计净值:0.9610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富中证长三角ETF联接C(007840)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-270.96100.10%
2020-03-260.9600-0.49%
2020-03-250.96472.62%
2020-03-240.94012.47%
2020-03-230.9174-3.34%
2020-03-200.94911.45%
2020-03-190.9355-0.53%
2020-03-180.9405-1.59%
基金公司 汇添富基金 基金经理 吴振翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 8.1873亿元
最近分红 汇添富中证长三角ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.39% 7/527
最近一月 0.65% 116/527
最近三月 0.00% 468/527
最近六月 0.00% 468/527
最近一年 0.00% 468/527
今年以来 0.53% 416/527
成立以来 0.53% 317/527
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业831.531.02
金融业653.960.80
信息传输、软件和信息技术服务业155.100.19
交通运输、仓储和邮政业112.100.14
批发和零售业66.720.08
其他79768.5997.77
汇添富中证长三角ETF联接C(007840)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2072.892.39
存托凭证0.000.00
基金投资75246.4886.79
债券1.800.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7278.838.40
其他各项资产2101.672.42
汇添富中证长三角ETF联接C(007840)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吴振翔
  • 基金公告
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