方正富邦天睿混合A

(007850)

净值:
0.9695
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0095 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-31
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦天睿混合A(007850)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-310.96950.00%
2020-03-300.9695-0.48%
2020-03-300.9695-0.48%
2020-03-300.9695-0.48%
2020-03-270.97420.32%
2020-03-260.9711-0.33%
2020-03-240.95742.23%
2020-03-230.9365-2.06%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.76% 1017/3145
最近一月 0.80% 1166/3145
最近三月 0.00% 3067/3145
最近六月 0.00% 3067/3145
最近一年 0.00% 3067/3145
今年以来 0.44% 3002/3145
成立以来 0.44% 2648/3145
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.77500.57%
保险分级1.40800.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行17.00346.302.76--
600036招商银行12.00465.993.72--
600030中信证券9.00239.341.91--
002466天齐锂业8.00247.171.97--
601601中国太保7.00300.452.40--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4077.4332.53
制造业2436.5619.44
采矿业287.442.29
建筑业256.022.04
房地产业180.921.44
其他5297.7842.26
方正富邦天睿混合A(007850)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7615.5648.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14.200.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.0019.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4920.3431.63
其他各项资产7.100.05
方正富邦天睿混合A(007850)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吴昊
  • 基金公告
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