基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦天睿混合C(007851) |
净值：
1.7066
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日增长率：
2.47%
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累计净值：2.0166 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001309 | 德明利 | 50,020.00 | 19,012,602.00 | 9.31 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 148,500.00 | 15,603,050.93 | 7.64 |
| 603986 | 兆易创新 | 64,400.00 | 15,333,640.00 | 7.51 |
| 09858 | 优然牧业 | 4,263,099.00 | 14,529,438.59 | 7.11 |
| 300049 | 福瑞医科 | 242,800.00 | 14,058,120.00 | 6.88 |
| 002493 | 荣盛石化 | 1,059,700.00 | 12,716,400.00 | 6.23 |
| 002536 | 飞龙股份 | 451,200.00 | 12,398,976.00 | 6.07 |
| 603861 | 白云电器 | 738,800.00 | 11,806,024.00 | 5.78 |
| 603175 | 超颖电子 | 147,800.00 | 11,643,684.00 | 5.70 |
| 688008 | 澜起科技 | 92,089.00 | 11,536,909.92 | 5.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,314,913.64 | 67.72 | 99.92 |
| 采矿业 | 69,142.57 | 0.03 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,311.72 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,286.87 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,268.04 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.21 | 5.46 | 5.25 | 204,255,121.75 |
| 2025-12-31 | 89.15 | 5.70 | 6.36 | 195,008,428.32 |
| 2025-09-30 | 89.95 | 7.44 | 2.80 | 217,690,239.65 |
| 2025-06-30 | 84.21 | 8.47 | 2.55 | 244,178,636.53 |
| 2025-03-31 | 86.01 | 7.15 | 6.98 | 430,071,983.14 |
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