方正富邦天睿混合C

(007851)

净值:
0.9527
日增长率:
-0.37%
累计净值:0.9927 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦天睿混合C(007851)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-030.9527-0.37%
2020-04-020.95621.17%
2020-04-010.9451-0.24%
2020-03-310.94740.01%
2020-03-300.9473-0.48%
2020-03-300.9473-0.48%
2020-03-300.9473-0.48%
2020-03-270.95190.32%
基金公司 方正富邦 基金经理 吴昊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2533亿元
最近分红 方正富邦天睿混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.77% 1031/3145
最近一月 0.78% 1178/3145
最近三月 0.00% 3068/3145
最近六月 0.00% 3068/3145
最近一年 0.00% 3068/3145
今年以来 0.57% 2984/3145
成立以来 0.57% 2630/3145
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.77500.57%
保险分级1.40800.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行17.00346.302.76--
600036招商银行12.00465.993.72--
600030中信证券9.00239.341.91--
002466天齐锂业8.00247.171.97--
601601中国太保7.00300.452.40--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4077.4332.53
制造业2436.5619.44
采矿业287.442.29
建筑业256.022.04
房地产业180.921.44
其他5297.7842.26
方正富邦天睿混合C(007851)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7615.5648.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14.200.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.0019.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4920.3431.63
其他各项资产7.100.05
方正富邦天睿混合C(007851)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吴昊
  • 基金公告
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