基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红货币D(007865) |
每万份收益：
0.3058元
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7日年化率：
1.1320%
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2026-06-27 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250421 | 25农发21 | 768,954,501.82 | 1.78 |
| 250431 | 25农发31 | 504,217,053.27 | 1.17 |
| 250306 | 25进出06 | 227,118,461.09 | 0.53 |
| 112609028 | 26浦发银行CD028 | 199,749,561.46 | 0.46 |
| 112610038 | 26兴业银行CD038 | 199,373,288.80 | 0.46 |
| 112586479 | 25徽商银行CD229 | 199,352,774.58 | 0.46 |
| 112505431 | 25建设银行CD431 | 199,318,893.13 | 0.46 |
| 112693623 | 26长沙银行CD053 | 199,310,381.06 | 0.46 |
| 112587016 | 25武汉农商行CD078 | 199,245,305.77 | 0.46 |
| 112520241 | 25广发银行CD241 | 198,577,160.51 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 59.18 | 27.79 | 43,136,754,427.34 |
| 2025-12-31 | - | 59.74 | 16.83 | 43,023,157,379.25 |
| 2025-09-30 | - | 68.80 | 25.85 | 33,850,641,312.72 |
| 2025-06-30 | - | 62.52 | 22.68 | 30,174,355,318.14 |
| 2025-03-31 | - | 71.55 | 10.93 | 23,972,430,106.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-28 | - | 陈玄璇 | 213 | 0.73 |
| 2020-04-27 | - | 李燕 | 2254 | 12.11 |
| 2020-05-11 | 2025-11-15 | 高德勇 | 2014 | 11.20 |
| 2020-04-27 | 2026-02-28 | 丁锐 | 2133 | 11.66 |
| 2020-04-27 | 2020-05-11 | 徐觅 | 14 | 0.05 |
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