华泰柏瑞锦泰一年定开债券

(007867)

净值:
1.0099
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0099 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞锦泰一年定开债券(007867)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.00990.05%
2020-02-071.00870.08%
2020-01-231.00790.04%
2020-01-171.00750.04%
2020-01-101.00710.04%
2019-12-311.00650.02%
2019-12-271.00630.04%
2019-12-131.00550.05%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1852/2932
最近一月 0.25% 372/2932
最近三月 0.00% 2724/2932
最近六月 0.00% 2724/2932
最近一年 0.00% 2724/2932
今年以来 0.34% 2529/2932
成立以来 0.34% 2541/2932
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞港股通量化混合0.90130.64%
华泰柏瑞激励动力混合C1.81700.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华泰柏瑞锦泰一年定开债券(007867)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券68614.9796.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1402.191.97
其他各项资产1084.321.53
华泰柏瑞锦泰一年定开债券(007867)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈东
  • 基金公告
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