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朱雀产业智选混合A(007880)
朱雀产业智选混合A
(007880)
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累计净值：1.4606
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2026-01-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-09 | 1.4606 | 1.01% |
| 2026-01-08 | 1.4460 | -0.65% |
| 2026-01-07 | 1.4555 | 0.30% |
| 2026-01-06 | 1.4511 | 0.56% |
| 2026-01-05 | 1.4430 | 2.73% |
| 2025-12-31 | 1.4046 | -0.83% |
| 2025-12-30 | 1.4164 | 0.10% |
| 2025-12-29 | 1.4150 | -1.07% |
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基金全称
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朱雀产业智选混合型证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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王一昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.35亿元
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份额规模
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1.5250亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.99%
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最近一月
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4.58%
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最近三月
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-5.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.74%
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最近两年
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24.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 325,000.00 | 23,603,956.68 | 7.14 |
| 02020 | 安踏体育 | 227,200.00 | 19,394,616.74 | 5.87 |
| 02015 | 理想汽车-W | 206,300.00 | 19,098,464.28 | 5.78 |
| 300776 | 帝尔激光 | 254,680.00 | 18,568,718.80 | 5.62 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 61,100.00 | 15,011,659.00 | 4.54 |
| 688192 | 迪哲医药 | 199,198.00 | 14,311,586.58 | 4.33 |
| 600183 | 生益科技 | 216,000.00 | 11,668,320.00 | 3.53 |
| 002028 | 思源电气 | 98,100.00 | 10,694,862.00 | 3.24 |
| 002311 | 海大集团 | 158,400.00 | 10,101,168.00 | 3.06 |
| 688235 | 百济神州 | 28,813.00 | 8,842,709.70 | 2.68 |
| 06160 | 百济神州 | 23,700.00 | 4,440,040.86 | 1.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,160,680.02 | 45.14 | 81.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,019,569.27 | 4.55 | 8.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,524,424.00 | 2.58 | 4.68 |
| 卫生和社会工作 | 5,428,180.00 | 1.64 | 2.98 |
| 批发和零售业 | 3,884,925.00 | 1.18 | 2.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.85 | - | 6.00 | 330,431,809.74 |
| 2025-06-30 | 75.47 | 1.62 | 18.15 | 262,924,182.99 |
| 2025-03-31 | 82.28 | 1.56 | 13.32 | 271,390,757.85 |
| 2024-12-31 | 79.27 | 1.61 | 16.90 | 263,180,315.21 |
| 2024-09-30 | 65.88 | 3.84 | 26.75 | 282,437,470.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-18 | - | 王一昊 | 1788 | -23.88 |
| 2021-12-08 | 2024-07-23 | 梁跃军 | 958 | -38.47 |
| 2019-12-03 | 2020-06-29 | 张延鹏 | 209 | 20.56 |
| 2019-12-03 | 2021-02-18 | 翟羽佳 | 443 | 91.88 |
| 2019-12-03 | 2021-12-08 | 何之渊 | 736 | 78.24 |
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