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朱雀产业智选混合A(007880)
朱雀产业智选混合A
(007880)
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累计净值：1.4025
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2026-08-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-26 | 1.4025 | 0.85% |
| 2026-08-25 | 1.3907 | 0.56% |
| 2026-08-24 | 1.3830 | -1.31% |
| 2026-08-21 | 1.4013 | 0.59% |
| 2026-08-20 | 1.3931 | 0.09% |
| 2026-08-19 | 1.3919 | -2.66% |
| 2026-08-18 | 1.4300 | -0.43% |
| 2026-08-17 | 1.4362 | 2.22% |
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基金全称
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朱雀产业智选混合型证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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王一昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.55亿元
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份额规模
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1.0612亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.76%
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最近一月
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2.42%
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最近三月
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-9.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.81%
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最近两年
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38.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002001 | 新和成 | 562,700.00 | 15,991,934.00 | 8.54 |
| 002311 | 海大集团 | 258,400.00 | 11,527,224.00 | 6.16 |
| 00981 | 中芯国际 | 141,000.00 | 10,948,420.17 | 5.85 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 84,200.00 | 8,872,996.00 | 4.74 |
| 600183 | 生益科技 | 47,400.00 | 8,219,160.00 | 4.39 |
| 002028 | 思源电气 | 39,600.00 | 6,850,800.00 | 3.66 |
| 601126 | 四方股份 | 103,200.00 | 6,522,240.00 | 3.48 |
| 02020 | 安踏体育 | 101,600.00 | 6,269,784.51 | 3.35 |
| 01797 | 东方甄选 | 290,000.00 | 5,687,439.11 | 3.04 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 125,000.00 | 5,461,008.13 | 2.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,356,200.29 | 56.26 | 91.23 |
| 采矿业 | 6,204,426.00 | 3.31 | 5.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,268,550.00 | 1.21 | 1.96 |
| 建筑业 | 1,010,690.00 | 0.54 | 0.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 640,284.09 | 0.34 | 0.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.39 | - | 9.43 | 187,250,284.17 |
| 2026-03-31 | 89.12 | - | 11.80 | 222,300,087.23 |
| 2025-12-31 | 93.47 | - | 7.08 | 302,700,826.14 |
| 2025-09-30 | 94.85 | - | 6.00 | 330,431,809.74 |
| 2025-06-30 | 75.47 | 1.62 | 18.15 | 262,924,182.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-18 | - | 王一昊 | 2016 | -27.52 |
| 2021-12-08 | 2024-07-23 | 梁跃军 | 958 | -38.47 |
| 2019-12-03 | 2020-06-29 | 张延鹏 | 209 | 20.56 |
| 2019-12-03 | 2021-02-18 | 翟羽佳 | 443 | 91.88 |
| 2019-12-03 | 2021-12-08 | 何之渊 | 736 | 78.24 |
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