基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安估值精选混合A(007893) |
净值：
1.0426
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.0916 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,250,000.00 | 8,037,500.00 | 7.10 |
| 600383 | 金地集团 | 2,900,000.00 | 6,119,000.00 | 5.40 |
| 03900 | 绿城中国 | 900,000.00 | 5,284,258.20 | 4.67 |
| 01109 | 华润置地 | 180,000.00 | 4,690,170.00 | 4.14 |
| 601888 | 中国中免 | 80,000.00 | 4,296,800.00 | 3.79 |
| 600048 | 保利发展 | 900,000.00 | 4,167,000.00 | 3.68 |
| 002714 | 牧原股份 | 110,000.00 | 3,848,900.00 | 3.40 |
| 09858 | 优然牧业 | 1,500,000.00 | 3,608,825.25 | 3.19 |
| 601628 | 中国人寿 | 100,000.00 | 3,535,000.00 | 3.12 |
| 00123 | 越秀地产 | 1,200,000.00 | 3,481,148.40 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,598,189.34 | 20.83 | 29.38 |
| 房地产业 | 23,475,500.00 | 20.73 | 29.23 |
| 金融业 | 9,058,600.00 | 8.00 | 11.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,574,900.00 | 7.57 | 10.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,978,000.00 | 5.28 | 7.44 |
| 租赁和商务服务业 | 5,089,800.00 | 4.49 | 6.34 |
| 建筑业 | 3,676,444.00 | 3.25 | 4.58 |
| 卫生和社会工作 | 660,800.00 | 0.58 | 0.82 |
| 住宿和餐饮业 | 109,200.00 | 0.10 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 96,000.00 | 0.08 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.87 | - | 10.53 | 113,264,326.57 |
| 2026-03-31 | 83.45 | 5.22 | 12.14 | 201,533,870.81 |
| 2025-12-31 | 70.57 | 6.42 | 24.94 | 226,739,435.77 |
| 2025-09-30 | 59.06 | 5.37 | 20.86 | 240,627,895.90 |
| 2025-06-30 | 75.20 | - | 27.04 | 113,279,006.37 |
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