富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)

(007898)

净值:
1.0399
日增长率:
-0.30%
累计净值:1.0399 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-26
  • 净值走势
曲线选择:
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)(007898)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-261.0399-0.30%
2020-03-251.04302.86%
2020-03-241.01402.18%
2020-03-230.9924-3.37%
2020-03-201.02701.66%
2020-03-191.0102-0.24%
2020-03-171.0250-0.22%
2020-03-161.0273-3.80%
基金公司 富国基金 基金经理 王登元
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 29.7950亿元
最近分红 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.42% 48/348
最近一月 1.73% 150/348
最近三月 0.00% 327/348
最近六月 0.00% 327/348
最近一年 0.00% 327/348
今年以来 1.37% 296/348
成立以来 1.37% 258/348
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.76302.69%
煤炭基金0.91201.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)(007898)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资245845.5978.00
债券16809.795.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计52100.8216.53
其他各项资产426.490.14
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)(007898)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王登元
  • 基金公告
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