基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A(007904) |
净值：
1.7626
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日增长率：
1.44%
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累计净值：1.7626 | 2026-05-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,462.00 | 1,437,146.00 | 1.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 36,600.00 | 1,197,552.00 | 0.95 |
| 600760 | 中航沈飞 | 21,400.00 | 1,050,740.00 | 0.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,580.00 | 1,036,386.00 | 0.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,700.00 | 967,997.00 | 0.77 |
| 688012 | 中微公司 | 2,490.00 | 762,886.20 | 0.61 |
| 600372 | 中航机载 | 44,900.00 | 583,700.00 | 0.46 |
| 300415 | 伊之密 | 23,900.00 | 567,386.00 | 0.45 |
| 688085 | 三友医疗 | 27,505.00 | 512,418.15 | 0.41 |
| 002283 | 天润工业 | 49,100.00 | 444,355.00 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,311,374.35 | 5.01 | 69.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,437,146.00 | 1.14 | 15.85 |
| 采矿业 | 1,197,552.00 | 0.95 | 13.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 122,400.00 | 0.10 | 1.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.20 | 5.10 | 2.26 | 125,898,629.38 |
| 2025-12-31 | 6.30 | 4.26 | 4.59 | 140,019,707.03 |
| 2025-09-30 | 7.68 | 3.87 | 2.29 | 153,826,531.45 |
| 2025-06-30 | 7.11 | 3.89 | 2.40 | 152,475,215.88 |
| 2025-03-31 | 8.36 | 4.76 | 1.75 | 155,495,545.69 |
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