方正富邦天鑫混合C

(007924)

净值:
0.9851
日增长率:
0.21%
累计净值:1.0231 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦天鑫混合C(007924)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-270.98510.21%
2020-03-260.9830-0.17%
2020-03-250.98471.96%
2020-03-240.96582.01%
2020-03-230.9468-2.27%
2020-03-200.96881.40%
2020-03-190.9554-1.01%
2020-03-180.9651-1.30%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.31% 1364/3145
最近一月 0.35% 1677/3145
最近三月 0.00% 3088/3145
最近六月 0.00% 3088/3145
最近一年 0.00% 3088/3145
今年以来 0.12% 3025/3145
成立以来 0.12% 2674/3145
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.77500.57%
保险分级1.40800.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行27.00153.361.22--
600016民生银行24.00155.291.23--
601166兴业银行14.00284.132.26--
601318中国平安10.00894.777.10--
600036招商银行10.00385.573.06--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3629.1728.81
制造业3097.8624.59
信息传输、软件和信息技术服务业370.102.94
采矿业299.342.38
房地产业299.042.37
其他4901.5038.91
方正富邦天鑫混合C(007924)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8610.2160.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11.100.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1500.0010.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4004.4928.34
其他各项资产6.490.05
方正富邦天鑫混合C(007924)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴昊
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!