平安鑫享混合E
(007925)
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累计净值：1.6856
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.6856 | -0.69% |
| 2026-09-24 | 1.6973 | -0.18% |
| 2026-09-23 | 1.7003 | 0.28% |
| 2026-09-22 | 1.6956 | -0.05% |
| 2026-09-21 | 1.6965 | 0.25% |
| 2026-09-18 | 1.6923 | 0.12% |
| 2026-09-17 | 1.6902 | -0.05% |
| 2026-09-16 | 1.6910 | -0.05% |
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基金全称
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平安鑫享混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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张文平
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.21亿元
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份额规模
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4.6548亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.64%
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最近一月
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-0.57%
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最近三月
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-3.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.19%
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最近两年
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8.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605167 | 利柏特 | 1,105,553.00 | 17,799,403.30 | 1.79 |
| 300382 | 斯莱克 | 749,100.00 | 17,311,701.00 | 1.74 |
| 688233 | 神工股份 | 77,965.00 | 16,717,255.30 | 1.68 |
| 601636 | 旗滨集团 | 1,533,000.00 | 15,682,590.00 | 1.57 |
| 601211 | 国泰海通 | 753,100.00 | 13,706,420.00 | 1.38 |
| 603083 | 剑桥科技 | 51,400.00 | 13,100,318.00 | 1.32 |
| 603678 | 火炬电子 | 147,900.00 | 12,275,700.00 | 1.23 |
| 002484 | 江海股份 | 108,800.00 | 11,424,000.00 | 1.15 |
| 000725 | 京东方A | 1,287,200.00 | 11,172,896.00 | 1.12 |
| 688711 | 宏微科技 | 237,839.00 | 10,809,782.55 | 1.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,541,379.77 | 26.26 | 75.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,702,623.01 | 1.88 | 5.43 |
| 金融业 | 18,481,220.00 | 1.86 | 5.37 |
| 建筑业 | 17,799,403.30 | 1.79 | 5.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,279,561.60 | 1.73 | 5.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,470,365.00 | 0.75 | 2.17 |
| 采矿业 | 3,123,686.00 | 0.31 | 0.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 34.58 | 41.58 | 1.53 | 996,041,853.32 |
| 2026-03-31 | 9.08 | 101.55 | 4.42 | 449,509,270.56 |
| 2025-12-31 | 14.69 | 85.10 | 8.55 | 569,439,197.78 |
| 2025-09-30 | 21.34 | 84.90 | 7.25 | 651,814,378.10 |
| 2025-06-30 | 12.81 | 106.72 | 5.32 | 599,186,164.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-23 | - | 张文平 | 1560 | 15.99 |
| 2022-02-23 | 2023-03-08 | 韩克 | 378 | -4.72 |
| 2020-08-19 | 2022-02-23 | 丁琳 | 553 | 5.83 |
| 2019-11-18 | 2020-04-29 | 吕振山 | 163 | 4.98 |
| 2019-09-18 | 2020-08-28 | WANG AO(汪澳) | 345 | 19.43 |
| 2019-09-18 | 2019-10-21 | 施旭 | 33 | 0.23 |
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