万家家享中短债债券E

(007927)

净值:
1.1019
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1255 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
万家家享中短债债券E(007927)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.10190.01%
2020-04-011.10180.12%
2020-03-311.10050.11%
2020-03-301.09930.01%
2020-03-271.09920.02%
2020-03-261.09900.10%
2020-03-251.09790.02%
2020-03-241.09770.06%
基金公司 万家基金 基金经理 侯慧娣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.8710亿元
最近分红 万家家享中短债债券E成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1573/2932
最近一月 0.00% 1789/2932
最近三月 0.00% 2801/2932
最近六月 0.00% 2801/2932
最近一年 0.00% 2801/2932
今年以来 0.07% 2636/2932
成立以来 0.07% 2642/2932
基金简称 单位净值 日增长率
万家中证1000指数增强A1.24340.40%
万家中证1000指数增强C1.22830.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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万家家享中短债债券E(007927)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券61225.0195.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1515.572.35
其他各项资产1705.302.65
万家家享中短债债券E(007927)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:侯慧娣
  • 基金公告
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