首页 > 基金> 平安惠澜纯债C(007936)
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平安惠澜纯债C

(007936)
净值：
1.1352
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2052 2026-06-29
  • 净值走势
平安惠澜纯债C(007936)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.13520.04%
2026-06-261.13470.02%
2026-06-251.13450.04%
2026-06-241.13410.02%
2026-06-231.1339-0.04%
2026-06-221.1343-0.01%
2026-06-181.13440.02%
2026-06-171.13420.04%
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基金情况

基金全称 平安惠澜纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张文平
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.55亿元 份额规模 0.4853亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.03%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 1.61%
最近两年 3.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-131.830.981,382,953,038.23
2025-12-31-126.160.141,748,581,607.40
2025-09-30-132.400.061,730,878,230.43
2025-06-30-115.121.092,338,915,716.45
2025-03-31-129.360.082,144,125,923.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-23-张文平183417.57
2025-02-192026-03-19宁特林3931.53
2019-12-112021-06-29高勇标5663.25
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