基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢乾元三年定开(007944) |
净值：
0.8853
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日增长率：
0.05%
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累计净值：0.8853 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 30,800.00 | 1,470,392.00 | 5.42 |
| 605377 | 华旺科技 | 116,420.00 | 1,082,706.00 | 3.99 |
| 002311 | 海大集团 | 23,900.00 | 1,066,179.00 | 3.93 |
| 603599 | 广信股份 | 97,000.00 | 929,260.00 | 3.42 |
| 600153 | 建发股份 | 107,800.00 | 854,854.00 | 3.15 |
| 000895 | 双汇发展 | 37,900.00 | 848,960.00 | 3.13 |
| 601601 | 中国太保 | 27,900.00 | 795,708.00 | 2.93 |
| 600258 | 首旅酒店 | 69,000.00 | 753,480.00 | 2.78 |
| 300498 | 温氏股份 | 58,700.00 | 723,184.00 | 2.66 |
| 600309 | 万华化学 | 9,900.00 | 677,259.00 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,902,366.00 | 32.79 | 54.40 |
| 金融业 | 2,266,100.00 | 8.35 | 13.85 |
| 租赁和商务服务业 | 1,512,610.00 | 5.57 | 9.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 949,430.00 | 3.50 | 5.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 804,052.00 | 2.96 | 4.91 |
| 住宿和餐饮业 | 753,480.00 | 2.78 | 4.60 |
| 建筑业 | 671,398.00 | 2.47 | 4.10 |
| 采矿业 | 427,268.00 | 1.57 | 2.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 77,934.00 | 0.29 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 60.28 | - | 26.56 | 27,148,294.00 |
| 2026-03-31 | 91.87 | - | 4.84 | 30,177,331.78 |
| 2025-12-31 | 91.05 | - | 8.05 | 82,317,909.06 |
| 2025-09-30 | 98.61 | - | 3.37 | 79,398,355.75 |
| 2025-06-30 | 89.67 | - | 10.86 | 72,242,337.11 |
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