大成中债1-3年国开债指数A

(007946)

净值:
1.0072
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0189 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
大成中债1-3年国开债指数A(007946)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.0072-0.02%
2020-03-261.00740.15%
2020-03-251.00590.04%
2020-03-241.00550.08%
2020-03-231.00470.07%
2020-03-201.00900.03%
2020-03-181.00850.02%
2020-03-171.00830.00%
基金公司 大成基金 基金经理 李富强 汪伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 99.6841亿元
最近分红 大成中债1-3年国开债指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1857/2932
最近一月 0.18% 690/2932
最近三月 0.00% 2776/2932
最近六月 0.00% 2776/2932
最近一年 0.00% 2776/2932
今年以来 0.28% 2557/2932
成立以来 0.28% 2566/2932
基金简称 单位净值 日增长率
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.10590.77%
恒指LOF1.00300.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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大成中债1-3年国开债指数A(007946)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券301683.3030.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产334200.0033.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计354575.3935.56
其他各项资产6584.740.66
大成中债1-3年国开债指数A(007946)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李富强 汪伟
  • 基金公告
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